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【央视新闻客户端】
专题:聚焦2025基金三季报:权益类规模增长 科技赛道仍是“核心仓位”
今年以来,电子 、通信、创新药和军工等成长行业轮番走强 ,赚钱效应明显 。步入四季度,市场在创新高后,受内外因影响波动加大 ,部分前期热门板块出现调整,市场分歧和投资难度加大。与此同时,成长风格仍是未来市场的重要主线。当下如何更好布局权益投资?均衡成长风格的选手值得关注 。正在发行的景顺长城衡益(代码:023115) ,拟任基金经理郭琳,就是一名典型的均衡成长型选手。
作为景顺长城基金自主培养的新生代基金经理,郭琳的研究经验较为丰富,在科技成长领域具备一定洞察力 ,目前构建了以TMT为主,军工、医药 、制造业和新消费等多成长行业为辅的能力圈。投资中,她倾向较为均衡的配置 ,不赌单一赛道、不做行业轮动,同时结合赔率和胜率来决定个股的仓位。关于投资理念,郭琳强调从中观产业视角出发 ,在行业景气度较好的子板块中,挖掘具备长期成长潜力的公司 。
曾经在香港担任高级分析师、研究海外及港股互联网、科技 、可选消费等行业的经历,也使郭琳具备不俗的港股投资实力。而新基金在投资上 ,可以用不超过50%的股票仓位投资港股通标的股票。目前,港股市场的波动虽大,但长期逻辑扎实 ,一方面,美联储于9月再度开启降息周期,有望给港股提供流动性“活水”;另一方面,恒生指数当前的市盈率为11.94倍 ,低于日经225(22.53倍)、标普500(29.57倍)等海外市场指数,补涨潜力充足 。(数据来源:Wind,截至2025/10/21)
从实战表现来看 ,以郭琳管理的景顺长城科技创新三年定开为例,产品今年以来累计取得40.57%的净值增长率,相较于同期业绩比较基准(26.49%)和偏股混合型基金指数(30.97%) ,超额收益创造能力突出。回顾该产品近一年的持仓,持有电子、传媒 、医药和军工等成长行业的同时,还会适度参与有色金属和新消费的投资机会 ,并且近四个报告期均超过基金净值30%的港股持仓,也意味着郭琳具有较丰富的港股投资经验。(数据来源:行业及港股的配置数据来自定期报告,截至2025/6/30;业绩数据来自Wind ,截至2025/10/21)
展望后市,郭琳对权益市场保持相对积极的判断 。她表示,随着中美谈判靴子落地、经济数据下行催化政策预期,预计可能会出现一轮风险偏好回升带来的指数机会。至于新产品的运作 ,也将保持均衡成长的风格以应对结构性行情,其中,行业方面重点关注游戏、传媒 、消费电子、国产算力、医药军工 、储能和资源 ,港股则更看好恒生科技为代表的科技消费龙头。
另值得一提的是,景顺长城衡益还是一只发起式基金,基金管理人需用自有资金认购不低于1000万元的基金份额 ,且持有期限不低于3年 。这既体现了基金管理人对于策略和管理能力的信心,也能通过利益绑定增强投资者的信心。
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